トライオートETF運用報告 No.11

2018年10月からインヴァスト証券の「トライオートETF」という自動売買ツールを用いて資産運用を継続的に実施してます。

今週一週間の運用状況を報告いたします。

期間は、2019年の 7/22(月)~7/26(金)です。

■本記事内容
 ①ナスダックの値動き振り返り
 ②運用成績


①ナスダックの値動き振り返り

まずは、私の運用成績に大きな影響を与えるナスダックの動きから振り返ってみます。

ナスダックとは
ハイテク・インターネット関連企業(インテル、グーグル、ヤフー、アマゾン 等)が数多く上場しています。「NYダウ」と同様に、米国の代表的な株式市場です。

赤線が先週金曜日7/19の終値。青線が7/22~7/26の終値の動きになります。一週間を通して先週末の終値より高く推移し、堅調でした。
先週一旦下げたと思ったら、今週ナスダックは最高値を更新してきました。日本株と違って、アメリカ株は非常に強いですね。

7/26の終値と、前の先週からの変化は、
 8,330.21(+183.72, +2.3%)
となりました。

②運用成績

7/26時点の損益状況と、変化は以下の通りです(損益報告書ベース)。

 実現損益:124,996 (+2,845)
 評価損益:+390 (+10,371)
 Total:125,386 (+13,216)

前の週から、Totalで約13,000円のプラスなりました。

実際の取引画面は、こんな感じです。

※評価損益が損益報告書と異なりますが、原因は分かりません

7/30にはアップルの決算発表があるようなので、サプライズがあると株価が大きく変動する可能性が高いですね。「アップルショック」なんて事にならないように願っています。

話は変わって、

米国株の最低購入手数料が廃止されたことで、小額からの購入がしやすくなった事は、以前お伝えしました。(米国株の手数料引き下げ競争②

いろいろと物色しつつS&P500のETFなんかがいいかな~なんて思っています。

ところが、幸か不幸か株価が非常に堅調な為、ETFなどが全て高値圏にあり非常に手が出しづらいです。

勢いで買ってしまうか、ちょっと下げるまでまつか、悩み中です。





米国株購入に向けて

以前紹介しましたが(米国株の手数料引き下げ競争②)、今週から米国株式の最低手数料がなくなっています。

これにより、少ない金額で購入した場合でも手数料が割高にならず、小額から取引しやすい状況になっています。

マネックス証券、楽天証券、SBI証券の3社における話です。

せっかくなので何か購入したいと悩んでいるところです。

個別銘柄をすでに保有している為、新たに購入する銘柄としては個別銘柄にこだわらず、ETFなんかでも良いかなと思っています。

もうちょっといろいろ調べて購入してみようと思います。

〇現在の保有銘柄(おまけ)

参考までに、以下現在保有している銘柄です。SBI証券で保有しています。

拡大したものがこちら。

保有しているのは、JNJとPGの2銘柄のみです。

ちなみに、私が購入した時は最低手数料5ドルがまだあったので、1,111ドル以下で約定すると手数料が割高になってしまう状況でした。

購入当初、両銘柄が約60ドルであったため、それぞれ20株ずつ買い、約1,200ドルになるようにしたと記憶しています。

両銘柄ともに、現在購入価格から2倍程度になっており、もっと買っておけばよかったなと思っています。

トライオートETF運用報告 No.10

2018年10月からインヴァスト証券の「トライオートETF」という自動売買ツールを用いて資産運用を継続的に実施してます。

今週一週間の運用状況を報告いたします。

期間は、2019年の 7/15(月)~7/19(金)です。

■本記事内容
 ①ナスダックの値動き振り返り
 ②運用成績


①ナスダックの値動き振り返り

まずは、私の運用成績に大きな影響を与えるナスダックの動きから振り返ってみます。

ナスダックとは
ハイテク・インターネット関連企業(インテル、グーグル、ヤフー、アマゾン 等)が数多く上場しています。「NYダウ」と同様に、米国の代表的な株式市場です。

赤線が先週金曜日7/12の終値。青線が7/15~7/19の終値の動きになります。ここ2週間ほど非常に堅調な状態だったので、今週は利益確定の売りに押された感じでしょうか。

22日の週は、企業の決算発表も多く予定されているらしく、その結果によって大きく変動するかもしれません。

7/19の終値と、前の先週からの変化は、
 8,146.49(-97.65, -1.20%)
となりました。

②運用成績

7/19時点の損益状況と、変化は以下の通りです(損益報告書ベース)。

 実現損益:122,151 (+1,807)
 評価損益:-9,981 (-11,575)
 Total:112,170 (-9,768)

前の週から、Totalで約10,000円のマイナスなりました。

実際の取引画面は、こんな感じです。

評価損益が損益報告書と違っていますが、算出するタイミングが異なるのでしょうか。

使っているロジックに関しては、機会があれば紹介したいと思います。

繰り返しになりますが、引き続き四半期決算発表が多く予定されていますので注目していきましょう。





「自作追尾」のリスクについて

昨日作成した「自作追尾」のリスクについて考えてみたいと思います。

〇自作追尾について

まずは前回の内容(楽天証券でFX取引 「自作追尾」作成)を振り返ります。

イメージとしては以下のような感じで、

注文の値幅と利益を固定し、複数の注文を出しておきます。

買い注文と売り注文はセットで設定できるので、売り注文が約定した段階で、再度同じセット注文を設定します。

それをずっと繰り返します。

写真
こんな感じで
利益を積み上げます。

〇リスクについて

この取引方法のリスクとしては、値段が下がり続ける事です。

今回は損切する事を考えていない為、値段が下がり続けるとどんどんポジションが増えていきます(0.5円下がる毎に、2,000通貨のポジションを追加)。

最後には、含み損が証拠金の額に近づき、強制ロスカットされてしまいます。

今回のやり方の場合どれくらいの下げまで耐えられるのでしょうか?

計算してみたいと思います。
 ※最初の買値を107.95円とします(本取引の実際の約定価格)。

<①3.0円下がった場合>

104.95円まで下がった場合、保有ポジションは12,000通貨まで増加し、各ポジションの含み損は、

107.95 ⇒ ▲6,000
107.45 ⇒ ▲5,000
106.95 ⇒ ▲4,000
106.45 ⇒ ▲3,000
105.95 ⇒ ▲2,000
105.45 ⇒ ▲1,000

トータル21,000円の含み損となります。

<②5.0円下がった場合>

102.95円まで下がった場合、保有ポジションは20,000通貨まで増加し、各ポジションの含み損は、

107.95 ⇒ ▲10,000
107.45 ⇒ ▲9,000
  ・
  ・
103.95 ⇒ ▲2,000
103.45 ⇒ ▲1,000

トータル55,000円の含み損となります。

<③7.0円下がった場合>

100.95円まで下がった場合、保有ポジションは28,000通貨まで増加し、各ポジションの含み損は、

107.95 ⇒ ▲14,000
107.45 ⇒ ▲13,000
106.95 ⇒ ▲12,000
  ・
  ・
101.95 ⇒ ▲2,000
101.45 ⇒ ▲1,000

トータル105,000円の含み損となります。

ここまで下がってしまうと、強制ロスカットになってしまいますね。

ドル円の変動に対して、自分の損益がどの程度変化するかを把握し置くことは非常に重要である為、今回算出してみました。

今回の場合、6円程度の下げまでは問題なく耐えられるため、このまま運用していきたいと思います。

まだまだ本当に始めたばかりですが、約定の頻度によっては、「買いの値幅」「利益幅」「1取引の通貨量」を調整していこうと思います。





楽天証券でFX取引 「自作追尾」作成

前回「FX 機械的トレードに挑戦」で紹介した内容の続きです。

「追尾」という自動売買のロジックをベースに、自作の追尾を組んでみました。

〇機械的売買のメリット/デメリット

機械的売買のメリットとしては、

「売買注文をいくらで出せばいいか悩む必要がない」

という事です。最初に決めたルールにのっとって、売買注文を出していけばよいので、いくらで注文を出すかで悩みません。

一方のデメリットとしては、

「本当に利益が出るか分からない」

といったことがありますので、まずは取引量を少なくして、どんのものかを確かめてみたいと思います。まずはチャレンジしてみて、失敗したら随時改善していきたいと思います。

〇注文内容

一旦、注文間隔や利益幅を決定し実際に注文を出してみました。

楽天証券 注文画面

上が実際の注文画面、下が注文内容を分かりやすくイラスト化したものです。

注文状況

買い注文は0.5円刻みで出していて、それぞれの買い注文に対して0.6円上昇すると決済するように売り注文を設定しています。

買いと売りはセットで注文できますが、一旦決済された場合、再度売りと買いのセット注文を出す必要があります。ここはちょっと手間かもしれません。

〇取引状況

現在、買い注文のうち2つが約定し、4,000通貨ポジションを持っている状況です。

まだそれほど動きは大きくありませんが、このまましばらく様子を見てみたいと思います。





楽天証券でFX申し込み トラブル解決

楽天証券でFXを始めようと思い、申し込みを行った際に、

「申し訳ございませんが、お客様の登録情報では口座申込できません」

と表示され、申し込むことが出来ませんでした。

いろいろやってみて、問題が解決しましたのでお知らせしようと思います。

※私の場合、今回のやり方で解決しましたが、もしかしたら別の理由で申し込み出来ない可能性もありますので、あくまでも解決のための1手段として考えてもらえると幸いです。

〇申し込み出来なかった理由

FXを申し込むにあたっては、金融資産が「100万円以上」ある事が申し込みの条件となっています。ところが、楽天証券に登録している金融資産情報が「100万円未満」となっており、このアンマッチが原因で申し込み出来なかったようです。

口座開設時に金融資産「100万円未満」を選択したんだと思います。

現在は、実際に金融資産が100万円以上ありますが、口座開設時は「100万円以下」だったんですね。なにせ10年以上前の事なので・・・。

〇金融資産(登録情報)の変更方法

「設定・変更」から「基本情報・マイナンバー・口座」をクリック

お客様基本情報の「確認・変更」をクリック

下の方にある、「投資に関するご質問」までスクロール。
金融資産にチェックを入れて、「チェック項目を変更」をクリック。

金融資産で100万円以上のものを選択し、「確認」をクリック

変更内容の確認画面が表示されるので、「変更」をクリック

※変更後のご登録内容で「1500万円以上~2000万円未満」を選択しましたが、事実とは異なりますのでご了承ください。

これで手続きは完了です。





FX 機械的トレードに挑戦

自動売買のロジックをベースに、機械的売買に挑戦してみます。

久しぶりにFXで新規のポジションを持ってみました。

ポジション量としては、全然大したことはなく、ドル/円の2,000通貨です。

取引画面(楽天証券)

〇FXスタートまで

楽天証券に口座を持っているので、とりあえずFXが出来るように申し込みました。申し込むとすぐに使えるようになります。

「申し訳ございませんが、お客様の登録情報では口座申込できません」と表示されて申し込みが出来ない場合、こちら(楽天証券でFX申し込み トラブル解決)を参考にしてみて下さい。

早速、証拠金を100,000円証券口座から振り替えて入金してみました。

〇注文~約定

FXの口座にログインした時のレートが108.10円くらいだったので、ちょっと下がったら買えるように107.95円で買い注文を出しておきました。

買い注文が約定した際に、自動的に決済の注文を出してくれる「IFD」という注文方法がありますが、この注文方法を利用し108.55円で売り注文を出しました。買い注文と売り注文の差が0.6円であるため、もし決済された場合、2,000通貨で1,200円の利益になります。

注文後2~3時間は起きていましてが、その間には約定せず、朝起きたときに買い注文の約定メールが届いていました。たかだか2,000通貨ですが、久しぶりに新規ポジションをもちました。

〇取引方針

インヴァスト証券で自動売買を活用した取引をしていることは、こちらの記事で紹介していますが、自動売買のロジックに「追尾」というものがあります。

イメージとしては下の図のようになりますが、自分で出来ないかなと思ってトライしてみます。

追尾のイメージ

「追尾」とは、相場の上下の動きを追いながら、想定したレンジ幅内で細かく売買して利益を狙う自動売買です。

買い注文設置の間隔などは考え中なので、また更新したいと思います。

☆☆↓続き↓(実際に複数の注文出してみました)☆☆
楽天証券でFX取引 「自作追尾」作成





オリックス(8591)の株主優待

先日、オリックス(株)から株主優待カタログが届いた事をお伝えしましたが、本日選択した品物がとどきました。

段ボールの側面には、「銀座千疋屋」の文字があります。

段ボールを開けてみると、きれいな包装紙に包まれた箱が・・・

箱を開けると・・・

選んだ商品は、<銀座千疋屋>銀座焼きショコラサブレです。

焼き塩を使用し、チョコレートの風味を引き出したさっくり食感のサブレ生地に、フリーズドライのフルーツを混ぜ、焼き上げたフルーツショコラをサンドしました。「さっくりホロホロ」の食感とコクのあるフルーツショコラをお楽しみ下さい。

ふるさと優待冊子から

内容としては、ストロベリー、オレンジ、バナナ、キャラメルの4種類が、各4個ずつ入っています。

私にとっては非常に高級なお菓子ですので、味わってゆっくり食べたいと思います。

EPOCH 2019 オリックス・バファローズ ルーキーズ&スターズ BOX(送料無料)

フジ・メディア・HD(4676)株主のお得情報

(株)フジ・メディア・ホールディングスは3月決算の会社ですが、先日第78期の報告書が送付されてきました。

このレポートの裏表紙に、ちょっとした特典が記載されているので、紹介したいと思います。

〇特典1

フジテレビ球体展望台の「はちたま」に無料で入場する事が出来ます。

私も何回か行った事がありますが、とてもお得ですよ。

〇特典2

各種イベントで料金が割り引かれます。

毎年、夏に大きなイベントを行っていますが、その他の時期にも年に数回イベントを実施しています。そのイベントの入場料金から「はちたま」入場料相当分の700円(大人)が割引されます。

〇特典3

鴨川シーワールドで入園料が割り引かれます。

上記3つの特典は有効期間中何度も使えるので、フジテレビ&鴨川シーワールドによく行く人ほどお得になりますよ。

〇株主優待

株主優待もあります。私は100株保有の為、9月末の権利取得でオリジナル手帳をもらっていますが、500株以上保有している場合、別途特典があります。

500株以上保有、且つ3年以上保有と敷居は少し高くなってしましますが、

 〇フジテレビ本社屋特別見学会に参加

 〇「フジテレビアナウンサーカレンダー」(株主スペシャルエディション)がもらえます。

テレビ局やアナウンサーに興味がある方は、是非株主になってみてはどうでしょうか。

フジテレビ系ドラマ やまとなでしこ オリジナル・サウンドトラック [ (オリジナル・サウンドトラック) ]

ファンケル(4921)の株主優待

先日、(株)ファンケルから株主優待が届きました。

年1回、3月末に株を保有していた場合に優待をもらえます。

但し、2020年度以降の株主優待制度に関しては注意すべき点があります。「保有株式数に関係なく、保有期間6ヶ月未満の株主さまは株主優待の対象外となる」という事です。

株主優待をもらうためには、6か月以上保有する必要があります。すなわち、前年の9/30に保有していて、且つ3/31に保有している場合が対象となります。

他社の銘柄と同じような感じで、3/31の権利だけとればOKと考えている人は注意ですよ。

私は200株保有している為、先月送られてきた株主優待カタログから2点選択済みで、今回その選択したものが送られてきました。

※ファンケル株を購入した時は100株の購入でしたが、ファンケル株は2018年の12月に株式分割が実施されており、現在の保有数は200株となっています。

〇実際に送られてきたもの

自分で商品を選択している為、中に何が入っているかは分かっていますが、箱を開ける際はドキドキしてしまいます。届いた段ボールを開けると、こんな感じでした。

中に入っていたのは、
 ・「株主優待」お届けのご案内
 ・商品のご案内(カタログ掲載の商品の詳細)

そして自分で選択した
 ・カロリミット×2
 ・大人のカロリミット
です。(光の反射が醜くてすみません)

カロリミットは、会社の飲み会のときや、外出先や旅行先などでおいしいものをたくさん食べちゃいそうだな、なんて思うときに利用しています。

優待カタログは選択肢も多く、私個人としては非常に満足しています。カタログの内容は以下のような感じです。

ファンケルHPより

優待をもらうために6か月保有する必要があるため、長期間保有し続けるのがお得だと思います。

株主優待の内容的にも満足している事もあり、私も当面売却するつもりはありません。

【メール便 送料無料】【3袋セット】【後払い可】大人のカロリミット 360粒/約90日分/90回分(120粒×3袋)※メール便専用商品のため代引・日時指定・同梱不可となっております。